Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.54% | -0.19% | +8.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.11% |
| Retorno Anualizado | +8.78% | -16.26% | +8.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.06% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Jan/2026 | -0.67% Mar/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +6.54% 2026 | +2.41% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,0% |
| 8 | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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