Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.95% | -0.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.95% |
| Retorno Anualizado | +9.28% | -4.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.28% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Ago/2026 | -0.06% Jun/2026 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
| Anual | +5.95% 2026 | +5.95% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,2% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 9,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 1,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN OPERAÇÕES S.A. | 1,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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