Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.87% | -0.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.87% |
| Retorno Anualizado | +7.84% | -17.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.84% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.74% Ago/2026 | -0.71% Set/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +3.87% 2026 | +3.87% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB JP PRIVATE FUND INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
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