Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,95% | +2,95% | ECO SECURITIZADNova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/10/2033 |
| 2,62% | +2,62% | VERT COMPANHIANova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 2,00% | +2,00% | OPEA SECURITNova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 1,96% | −0,28% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/05/2027 |
| 1,72% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,72% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,54% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,52% | −0,22% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2026 |
| 1,46% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,35% | +1,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,32% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,31% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,30% | +1,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,29% | +1,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,27% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,27% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,25% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,25% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,14% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,11% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,87% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,86% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,86% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,86% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,85% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,74% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,54% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO CSF S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO CSF SA | 02/03/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO PANNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/11/2026 |
| 0,03% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 15.246.553,57Patrimônio líquido |
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