Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.43% | +0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.43% |
| Retorno Anualizado | +10.30% | +21.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.30% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.09% Ago/2026 | +0.18% Jun/2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
| Anual | +5.43% 2026 | +5.43% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,0% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 1,5% |
| 9 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 1,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB KGC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.