Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.00% | +0.19% | +13.61% | +26.56% | N/A | N/A | N/A | +34.38% |
| Retorno Anualizado | +13.54% | +25.32% | +13.61% | +12.50% | N/A | N/A | N/A | +11.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.76% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.82% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Abr/2026 | -0.41% Abr/2024 | 97.1% 34 de 35 | 2.9% 1 de 35 |
| Anual | +13.56% 2025 | +1.00% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,9% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,9% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 4 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 12/03/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 1,8% |
| 10 | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2026 · MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CP FIF
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