Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (84) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,43% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 5,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 5,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 3,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 3,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 2,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 2,27% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 2,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 1,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 1,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 1,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 1,18% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,13% | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 1,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 1,03% | CRI /OPEASEC /31082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,99% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/10/2034 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,92% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,89% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,89% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 15/09/2025 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,74% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/01/2029 |
| 0,67% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,65% | CRI /VIRGO /28122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,34% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/07/2028 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,32% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2033 |
| 0,28% | CRI /VIRGO /05032… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,28% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,24% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/03/2034 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA VITORIA PALMAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | 15/09/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/04/2031 |
| 0,22% | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/07/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,16% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 42.294.196,90Patrimônio líquido |
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