Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.28% | -0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.81% |
| Retorno Anualizado | -4.33% | -30.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Jan/2026 | -3.73% Mai/2026 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
| Anual | +0.48% 2025 | -3.28% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 3.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB MARÓSTICA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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