Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.77% | +2.67% | +18.57% | +42.43% | N/A | N/A | N/A | +53.60% |
| Retorno Anualizado | +13.23% | +2370.54% | +18.57% | +19.34% | N/A | N/A | N/A | +18.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.48% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.61% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +5.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.21% Ago/2025 | -5.26% Mai/2026 | 62.5% 20 de 32 | 37.5% 12 de 32 |
| Anual | +44.27% 2025 | -3.01% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.14% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB MBS AÇÕES FIF
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