Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.83% | +0.42% | +36.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +51.93% |
| Retorno Anualizado | +28.57% | +46.79% | +36.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +37.47% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.09% Jan/2026 | -1.35% Jul/2026 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
| Anual | +25.74% 2025 | +20.83% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 15,4% | |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 14,5% |
| 5 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 6 | 3ITAMMEA_1119097.3781991533_0.0619_43834 | Exterior | Fundos Offshore · 03/11/2050 · 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0619 | 8,5% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,3% | |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,5% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (133,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF EM AÇÕES RL
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