Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (67) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,76% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 2,56% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 2,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,85% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,81% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,78% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/10/2026 |
| 1,66% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/07/2026 |
| 1,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,33% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,76% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2027 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,61% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/11/2025 |
| 0,52% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/04/2027 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,46% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/12/2026 |
| 0,29% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/11/2026 |
| 0,22% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/03/2027 |
| 0,16% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/05/2027 |
| 0,15% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/04/2027 |
| 0,06% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 8.259.041,93Patrimônio líquido |
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