Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.46% | +0.19% | +13.00% | +26.95% | +40.16% | +56.31% | +65.21% | +86.04% |
| Retorno Anualizado | +12.80% | +25.86% | +13.00% | +12.67% | +11.91% | +11.81% | +10.56% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.23% | -1.04% | -1.26% | -2.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.94% | +10.60% | +12.75% | +11.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.00% | +3.57% | +2.80% | +2.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.88% Dez/2020 | -2.49% Out/2021 | 88.5% 69 de 78 | 11.5% 9 de 78 |
| Anual | +14.10% 2025 | -2.12% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 52,1% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,1% |
| 3 | TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,6% |
| 4 | CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CP - CIC FIF
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