Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.86% | -0.27% | -5.58% | -4.15% | N/A | N/A | N/A | -0.65% |
| Retorno Anualizado | -9.01% | -21.79% | -5.58% | -2.10% | N/A | N/A | N/A | -0.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.07% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Jan/2026 | -7.33% Jul/2025 | 56.3% 18 de 32 | 43.8% 14 de 32 |
| Anual | +5.96% 2025 | -6.86% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 3.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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