Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.20% | +0.28% | +14.23% | +27.01% | +40.23% | +52.94% | +65.71% | +83.43% |
| Retorno Anualizado | +13.77% | +29.37% | +14.23% | +12.70% | +11.93% | +11.21% | +10.63% | +8.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -1.03% | -1.88% | -2.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +10.92% | +12.06% | +11.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.72% | +3.17% | +2.02% | +1.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.04% Abr/2020 | -10.33% Mar/2020 | 84.1% 74 de 88 | 15.9% 14 de 88 |
| Anual | +13.42% 2025 | +1.98% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 1.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,5% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 5 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,0% |
| 6 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,7% |
| 7 | SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,0% |
| 8 | SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 9 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 13/03/2028 | 0,5% |
| 10 | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CP - FIF
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