Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.29% | -0.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.72% |
| Retorno Anualizado | +8.47% | -34.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.00% Jun/2026 | -0.71% Set/2026 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
| Anual | +6.29% 2026 | +1.34% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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