| Competência | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | DEB · MRSAB1 | DEB · VLIM15 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,54% | 2,09% | 2,07% |
| out/2025 | 7,40% | 2,04% | 2,03% |
| nov/2025 | 8,27% | 2,05% | 2,01% |
| dez/2025 | 8,61% | 2,06% | 2,02% |
| jan/2026 | 7,47% | 2,10% | 2,05% |
| fev/2026 | 5,42% | 2,10% | 2,05% |
| mar/2026 | 1,41% | 2,02% | 2,06% |
| abr/2026 | 3,03% | 2,02% | 1,98% |
| mai/2026 | 2,53% | 2,01% | 1,99% |
| jun/2026 | 4,94% | 2,04% | 2,01% |
| jul/2026 | 5,83% | 2,03% | 2,02% |
| ago/2026 | 10,54% | 2,73% | 2,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (67) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,54% | +4,71% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,73% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,70% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,67% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,58% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,46% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 2,33% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,32% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 2,32% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 2,31% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 2,30% | +0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 2,05% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 2,03% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,01% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 1,99% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,92% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,88% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,87% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,82% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,72% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,72% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,66% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,63% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,61% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,43% | +0,36% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/11/2026 |
| 1,38% | +0,35% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,36% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,36% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,33% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,33% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,32% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,30% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,30% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 1,29% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,27% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,27% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,26% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,26% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,26% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,26% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 1,26% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,26% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,26% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,18% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2034 |
| 1,09% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,09% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 1,07% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,02% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 1,00% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,97% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,92% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,87% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,82% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,82% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,75% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,70% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,63% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,63% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,60% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,47% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,45% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,31% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,27% | +0,07% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/12/2026 |
| 0,23% | +0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/12/2026 |
| 0,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −2,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,00% | −2,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −2,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −2,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −2,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | −2,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | −2,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −2,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −2,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | −2,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| R$ 32.288.294,24Patrimônio líquido |
|---|