Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (79) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,83% | +0,89% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 2,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 2,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 1,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 1,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/11/2026 |
| 1,03% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,99% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/12/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/12/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,61% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 42.687.307,31Patrimônio líquido |
|---|