Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2030 |
| 2,49% | +0,50% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 2,48% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,02% | +0,42% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 2,02% | +0,41% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2029 |
| 1,91% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,88% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,82% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,80% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,78% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,78% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,76% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,76% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,76% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,73% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,71% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,68% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,48% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,39% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,36% | +0,28% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/06/2028 |
| 1,35% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 1,34% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,28% | +0,26% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,28% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,27% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,26% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,26% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,24% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,24% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,23% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,23% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,23% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,22% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 1,22% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,22% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,21% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,21% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,21% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,20% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,20% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,20% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,18% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,18% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,17% | +0,24% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/09/2029 |
| 1,16% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 1,15% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 1,14% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,12% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,12% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,11% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,04% | +0,20% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,02% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,93% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,90% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,88% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,86% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,85% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,84% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,84% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,82% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,81% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,80% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,74% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,62% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,61% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,60% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,58% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,49% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,16% | +0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,04% | −0,04% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,11% | −0,11% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,86% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −5,74% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −1,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,00% | −1,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,00% | −1,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,00% | −1,36% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | +0,09% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 12.443.529,28Patrimônio líquido |
|---|