| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 21,55% | 12,89% |
| out/2025 | 0,00% | 21,52% | 12,88% |
| nov/2025 | 0,00% | 21,06% | 12,84% |
| dez/2025 | 0,00% | 20,93% | 12,87% |
| jan/2026 | 0,00% | 20,79% | 12,89% |
| fev/2026 | 0,00% | 20,91% | 12,87% |
| mar/2026 | 0,00% | 20,75% | 12,91% |
| abr/2026 | 15,17% | 11,74% | 7,17% |
| mai/2026 | 15,19% | 11,06% | 7,18% |
| jun/2026 | 15,32% | 10,86% | 7,24% |
| jul/2026 | 15,34% | 10,82% | 7,24% |
| ago/2026 | 22,43% | 15,91% | 9,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,91% | +5,09% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 9,88% | +2,64% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,45% | +1,41% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,81% | +1,20% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 3,77% | +1,19% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,41% | +0,90% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 3,11% | +0,93% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,43% | +0,76% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,20% | +0,70% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 2,10% | +0,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/01/2027 |
| 1,93% | −28,07% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,87% | +0,72% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,53% | +0,48% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 14/09/2026 |
| 1,51% | +0,47% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 1,40% | +0,41% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,34% | +0,42% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,34% | +0,29% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 1,17% | +0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,04% | +0,33% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/10/2026 |
| 0,95% | +0,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,95% | −0,10% | BCO ALFA DE INV | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,83% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,83% | +0,26% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,79% | +0,25% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,76% | +0,24% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,75% | +0,23% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,75% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,61% | +0,19% | ERC TESOURO AMERICANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,24% | ISHARES SILVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,51% | −0,54% | BCO ALFA DE INV | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,45% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,39% | +0,11% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,36% | +0,11% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/11/2026 |
| 0,36% | −0,05% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,36% | +0,11% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/11/2026 |
| 0,35% | +0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,31% | +0,10% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,26% | −2,25% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,25% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,25% | +0,08% | MULTINVEST ALOCAÇÃO FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,08% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,23% | +0,07% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/12/2027 |
| 0,20% | −0,85% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,20% | −0,21% | PETROBRAS S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,19% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,18% | +0,06% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,16% | +0,16% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,14% | −0,60% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,07% | −0,98% | BCO ALFA DE INV | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,06% | +0,02% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,04% | +0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI /HASS /17081… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,56% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −1,05% | BANCO CNHZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| R$ 237.243.433,92Patrimônio líquido |
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