Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.45% | -0.95% | +7.73% | +19.67% | N/A | N/A | N/A | +22.93% |
| Retorno Anualizado | +8.78% | -10.31% | +7.73% | +9.39% | N/A | N/A | N/A | +8.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.03% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.28% Jan/2026 | -2.33% Dez/2024 | 71.0% 22 de 31 | 29.0% 9 de 31 |
| Anual | +15.82% 2025 | -0.29% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 6,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 3,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RL
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