| Competência | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | DEB · ENEV19 | DEB · MSGT23 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 93,40% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 68,56% | 1,50% | 1,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 1,50% | +1,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,36% | +1,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,01% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,75% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,68% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,67% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,66% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,57% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 0,45% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,07% | +0,07% | Banco DaycovalNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 168.632.597,81Patrimônio líquido |
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