Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CPFL TRANSMISSÃO S.A. |
| 15/04/2034 |
| 3,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 3,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 3,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 3,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 2,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 2,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,40% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 2,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 2,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 2,05% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 1,22% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,43% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/07/2026 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,39% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/02/2027 |
| 0,33% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/10/2026 |
| 0,32% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2025 |
| 0,30% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/04/2026 |
| 0,20% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/03/2027 |
| 0,19% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/08/2027 |
| 0,18% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,17% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/09/2025 |
| 0,16% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 38.191.756,42Patrimônio líquido |
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