Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.71% | +1.86% | +9.69% | +24.96% | +36.09% | +44.88% | +45.29% | +806.54% |
| Retorno Anualizado | +6.40% | +23.45% | +9.69% | +11.78% | +10.82% | +9.71% | +7.76% | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.07% | -2.10% | -3.35% | -4.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.92% | +9.73% | +10.40% | +8.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.42% | +2.44% | +0.61% | -0.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.00% Abr/2009 | -16.51% Set/2020 | 73.5% 194 de 264 | 26.5% 70 de 264 |
| Anual | +48.26% 2009 | -10.48% 2020 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER PB ROMA IV MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 76,6% |
| 2 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 3 | PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,6% |
| 5 | Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada | Fundos | FI Participações | 4,3% |
| 6 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 7 | LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ROMA MULTIMERCADO CP - FIF
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