| Competência | BRSTNCLF1RM3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | DEB · VALEB1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | 0,00% | 61,67% | 9,82% |
| dez/2025 | 24,08% | 23,92% | 9,75% |
| jan/2026 | 22,88% | 14,61% | 9,45% |
| fev/2026 | 22,91% | 3,70% | 9,44% |
| mar/2026 | 23,34% | 0,62% | 9,42% |
| abr/2026 | 22,65% | 0,39% | 9,45% |
| mai/2026 | 13,83% | 5,19% | 9,11% |
| jun/2026 | 13,94% | 5,38% | 9,09% |
| jul/2026 | 12,81% | 7,89% | 8,32% |
| ago/2026 | 12,00% | 9,90% | 7,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,90% | +2,01% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,80% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 7,57% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,61% | −0,25% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,51% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 2,53% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,83% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,73% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,62% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,53% | −0,11% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 1,41% | −0,09% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2026 |
| 1,39% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,37% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,34% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,34% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,29% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 1,24% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,19% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,95% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,93% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,90% | −0,06% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 03/12/2026 |
| 0,90% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,87% | −0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,86% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,86% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,83% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,82% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,82% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,81% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,81% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,79% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,78% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,77% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,77% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,77% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,61% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/03/2041 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 27.166.366,11Patrimônio líquido |
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