Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.07% | +0.34% | +12.78% | +25.97% | +39.65% | +51.33% | +59.86% | +89.98% |
| Retorno Anualizado | +12.22% | +35.85% | +12.78% | +12.24% | +11.78% | +10.91% | +9.84% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.67% | -1.18% | -2.18% | -2.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.16% | +10.76% | +11.77% | +10.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.26% | +3.01% | +1.73% | +1.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.81% Nov/2020 | -9.33% Mar/2020 | 77.8% 70 de 90 | 22.2% 20 de 90 |
| Anual | +14.99% 2023 | +2.21% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 3 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 4 | KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 5 | VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 6 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 7 | GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 8 | KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 9 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CP - FIF
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