Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.88% | +0.00% | +1.75% | +13.67% | N/A | N/A | N/A | +13.29% |
| Retorno Anualizado | +2.51% | +0.02% | +1.75% | +6.61% | N/A | N/A | N/A | +6.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +1.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.36% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -7.29% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.55% Set/2025 | -2.24% Mar/2026 | 55.6% 15 de 27 | 44.4% 12 de 27 |
| Anual | +13.74% 2025 | -2.24% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 4,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RAÍZEN ENERGIA S.A. | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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