Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.63% | +0.83% | +9.19% | +23.86% | +34.13% | -15.81% | -9.77% | N/A |
| Retorno Anualizado | +7.77% | +11.41% | +9.19% | +11.29% | +10.28% | -4.21% | -2.04% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.58% | -2.67% | -17.29% | -14.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.99% | +8.51% | -3.99% | -1.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +2.48% | -13.09% | -10.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Abr/2020 | -42.69% Nov/2022 | 78.8% 67 de 85 | 21.2% 18 de 85 |
| Anual | +15.67% 2025 | -36.12% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 1.27% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,7% |
| 2 | SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,6% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB STEREO WATSS MULT CRÉD PRIV - CIC FIF
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