Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.68% | +0.69% | +10.59% | +23.47% | +36.24% | +43.84% | +53.72% | +289.06% |
| Retorno Anualizado | +9.11% | +8.14% | +10.59% | +11.12% | +10.86% | +9.51% | +8.98% | +9.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.74% | -2.06% | -3.55% | -3.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.25% | +9.78% | +10.20% | +9.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.75% | +2.48% | +0.42% | +0.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.67% Abr/2026 | -11.32% Mar/2020 | 79.4% 139 de 175 | 20.6% 36 de 175 |
| Anual | +16.05% 2025 | -0.24% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPFC DOLL034 - 29/07/2030 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 131,7% |
| 2 | OPFC DOLL035 - 29/07/2030 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 84,6% |
| 3 | 2086306 | Exterior | Bonds e Treasury · 20/06/2035 | 53,2% |
| 4 | OPFV DOLL035 - 29/07/2030 | Derivativos | Opção de venda · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21,6% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 6 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 7 | VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 8 | PRExPTAXD-2 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,0% |
| 9 | OPFV DOLL034 - 29/07/2030 | Derivativos | Opção de venda · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,1% |
| 10 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
Derivativos: posições compradas +244,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB TERRA MULTIMERCADO CP - FIF
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