| Competência | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | DEB · MSGT23 | DEB · CSRNB3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 99,96% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 74,79% | 1,49% | 1,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,79% | −25,17% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 1,44% | +1,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 1,36% | +1,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,07% | +1,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,05% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 11.063.506,97Patrimônio líquido |
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