Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,05% | −0,05% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,04% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,94% | −6,58% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,95% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,12% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,49% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,73% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 1,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 2,02% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 3,19% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 3,59% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 5,04% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 49,28% | −7,33% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −2,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| R$ 14.914.422,10Patrimônio líquido |
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