Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.64% | -0.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.64% |
| Retorno Anualizado | +12.06% | -14.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.06% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.81% Ago/2026 | -0.13% Out/2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
| Anual | +8.64% 2026 | +8.64% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 2 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 5,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 3,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,2% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,9% |
| 8 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.