Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.79% | -0.09% | +6.65% | +16.75% | N/A | N/A | N/A | +22.15% |
| Retorno Anualizado | +7.80% | -10.83% | +6.65% | +8.05% | N/A | N/A | N/A | +8.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.85% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.31% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.03% Jan/2026 | -3.35% Mai/2025 | 77.4% 24 de 31 | 22.6% 7 de 31 |
| Anual | +7.92% 2025 | +5.79% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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