Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,04% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 3,01% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,99% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 2,89% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,88% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,75% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,74% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 2,71% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,61% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,59% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 2,57% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 2,47% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,44% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 2,41% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,36% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,31% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,27% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,88% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,87% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,87% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,86% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,82% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 1,68% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,63% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,59% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,58% | +0,15% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 1,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,41% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 29/03/2029 |
| 1,36% | +0,12% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 1,28% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 1,22% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,22% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 1,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 1,19% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,19% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,16% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,15% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 1,14% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,12% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,10% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,09% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,00% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,99% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,97% | +0,08% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,96% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,62% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,62% | +0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/03/2027 |
| 0,54% | +0,05% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,52% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,37% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,21% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/05/2026 |
| 0,17% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/01/2027 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/08/2026 |
| 0,15% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/05/2027 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/03/2027 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| 0,04% | +0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −2,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,00% | −1,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,37% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| R$ 56.354.208,03Patrimônio líquido |
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