Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,73% | −20,21% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,62% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,52% | +1,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,51% | +1,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,31% | +1,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,56% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/02/2027 |
| 0,17% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 09/03/2026 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/03/2027 |
| 0,05% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 15.384.243,16Patrimônio líquido |
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