Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.19% | +0.64% | +6.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.90% |
| Retorno Anualizado | +6.95% | +79.74% | +6.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.85% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.42% Ago/2026 | -2.64% Mar/2026 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
| Anual | +5.19% 2026 | +1.62% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,3% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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