Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +0.14% | +14.37% | +29.53% | +44.22% | +63.67% | +82.17% | +226.85% |
| Retorno Anualizado | +14.23% | +18.97% | +14.37% | +13.81% | +12.98% | +13.11% | +12.74% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.09% | +0.03% | +0.03% | +0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.67% | +14.04% | +13.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.13% | +4.64% | +4.09% | +4.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | -0.05% Set/2020 | 99.3% 149 de 150 | 0.7% 1 de 150 |
| Anual | +14.26% 2025 | +2.34% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 59,9% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,1% |
| 3 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 13/12/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 1,0% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 0,7% |
| 7 | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2027 · BCO CNH CAPITAL SA | 0,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 0,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 0,6% |
| 10 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2035 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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