| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RO9 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 27,91% | 18,55% | 14,28% |
| out/2025 | 27,91% | 18,56% | 14,29% |
| nov/2025 | 28,79% | 19,14% | 14,74% |
| dez/2025 | 28,69% | 19,07% | 14,69% |
| jan/2026 | 28,77% | 19,12% | 14,73% |
| fev/2026 | 29,07% | 19,33% | 14,89% |
| mar/2026 | 29,67% | 19,73% | 15,21% |
| abr/2026 | 30,68% | 20,40% | 15,72% |
| mai/2026 | 30,73% | 20,44% | 15,75% |
| jun/2026 | 31,57% | 20,99% | 16,18% |
| jul/2026 | 32,14% | 21,38% | 16,48% |
| ago/2026 | 32,20% | 21,41% | 16,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,41% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 16,51% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,55% | +0,06% | VERDE AM AGAR FIF DA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | +0,01% | GENOA CAPITAL RADAR RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | +0,06% | SANTANDER AÇÕES GLOBAI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | 0,00% | CAPSTONE MACRO RED FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,42% | −0,41% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | +0,04% | KAPITALO K10 RED FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | −0,01% | ABSOLUTE VERTEX RED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | 0,00% | SANTANDER DINÂMICO VIP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,86% | −0,01% | SHARP LONG BIASED RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | −0,02% | SQUADRA LONG-BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,08% | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,62% | 0,00% | LEGACY CAPITAL RED ALP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | 0,00% | GÁVEA MACRO PLUS II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,17% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,42% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,41% | 0,00% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,01% | SANTANDER GLOBAL EQUIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | −0,01% | DAHLIA TOTAL RETURN RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,01% | SENTINEL FIF CIC MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,02% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,17% | 0,00% | SANTANDER VALÊNCIA GLO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | +0,15% | SANTANDER SMALL CAPS A…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SHARP LONG SHORT 2X RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT T10/Z26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUT DI1/F29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT T10/U26Sob sigilo | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,05% | IBOV FM IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 13.386.717,11Patrimônio líquido |
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