| Competência | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 | VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,27% | 13,79% | 7,54% |
| out/2025 | 21,47% | 0,00% | 7,49% |
| nov/2025 | 26,26% | 0,00% | 4,48% |
| dez/2025 | 31,59% | 0,00% | 4,46% |
| jan/2026 | 23,38% | 0,00% | 9,03% |
| fev/2026 | 18,47% | 0,00% | 5,96% |
| mar/2026 | 19,28% | 0,00% | 9,12% |
| abr/2026 | 12,28% | 0,00% | 6,29% |
| mai/2026 | 14,75% | 0,00% | 6,04% |
| jun/2026 | 14,98% | 0,00% | 5,98% |
| jul/2026 | 25,68% | 7,11% | 6,03% |
| ago/2026 | 25,91% | 6,98% | 5,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,91% | +0,23% | SANTANDER PREV VERTIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,98% | −0,13% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,88% | −0,15% | VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,20% | +0,13% | SANTANDER PREV PB ALOC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,08% | +0,13% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | +0,03% | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | +0,03% | PREV VERTICE R QUANTIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,02% | +0,02% | SANTANDER PREV VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | +0,02% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | +0,02% | ACE CAPITAL PREV RED F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,99% | 0,00% | PREV VÉRTICE R IBIUNA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,96% | +0,01% | PREV VERTICE R LEGACY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,49% | +0,01% | SANTANDER PREV VERTIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | +0,44% | SHARP EQUITY VALUE RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | +0,10% | PREV VERTICE R MAGNUS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | −0,07% | OCEANA SELECTION PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | −0,02% | ALPHAKEY 100 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | 0,00% | SANTANDER PREV VERTIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | +0,93% | OPEWZEQ000001Nova | Exterior | Opção de compra | — | 20/11/2026 |
| 0,76% | +0,76% | OPEWZEQ000002Nova | Exterior | Opção de compra | — | 20/11/2026 |
| 0,36% | +0,08% | OPD DOL/XV8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,01% | OPD DOL/XV8K | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,03% | OPD DOL/XVDB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −1,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV85Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XVD0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 203.087.766,49Patrimônio líquido |
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