Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.77% | +0.18% | +14.39% | +30.01% | +47.60% | +63.36% | +84.62% | +90.70% |
| Retorno Anualizado | +14.55% | +18.30% | +14.39% | +14.02% | +13.86% | +13.05% | +13.05% | +12.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | +0.90% | -0.04% | +0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +12.84% | +13.91% | +13.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.05% | +5.09% | +3.87% | +4.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Jul/2024 | -0.26% Jan/2023 | 97.1% 67 de 69 | 2.9% 2 de 69 |
| Anual | +15.04% 2025 | +5.59% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 43,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 4 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 05/07/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 1,0% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 11/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,9% |
| 6 | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,9% |
| 7 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 9 | ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 10 | DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (43,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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