Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 27/02/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,26% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,30% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,30% | +0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,31% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,33% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,38% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,40% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,43% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2050 |
| 0,49% | +0,01% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 01/12/2025 |
| 0,49% | −0,09% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,50% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,65% | +0,18% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,68% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,78% | +0,78% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,79% | +0,77% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,90% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,02% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 1,21% | +0,01% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,24% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 1,42% | +1,42% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,59% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 2,01% | +0,02% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,03% | +2,03% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,21% | +0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,47% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/07/2026 |
| 3,54% | −0,39% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,33% | +0,07% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 4,50% | +0,13% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,35% | +0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,59% | −1,92% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,78% | +0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,97% | +0,51% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 7,12% | −0,69% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,03% | +0,10% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,69% | +0,10% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,40% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,16% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO CNHZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 34.517.221.427,91Patrimônio líquido |
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