Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (18,5% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,03% | −0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,01% | −0,06% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,01% | −0,57% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT CAN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT T10/U26Nova | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 70 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,21% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,00% | −1,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,00% | −0,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 12/12/2028 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 10/06/2031 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 15/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT CAN/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT MEX/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.685.128.942,00Patrimônio líquido |
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