| Competência | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 1,51% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 4,27% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 49,88% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 6,53% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 25,81% | 3,43% | 0,00% |
| mar/2026 | 3,24% | 3,35% | 0,00% |
| abr/2026 | 14,45% | 3,88% | 0,00% |
| mai/2026 | 28,30% | 5,15% | 4,04% |
| jun/2026 | 16,46% | 8,27% | 4,01% |
| jul/2026 | 20,95% | 7,34% | 11,02% |
| ago/2026 | 25,92% | 8,06% | 8,02% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,92% | +4,97% | SANTANDER PREV VERTIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,06% | +0,72% | INVESTO ETF US LISTED… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,02% | −3,00% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,04% | +1,50% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 6,47% | +2,36% | BKR SEMICOND DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,43% | −0,24% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,19% | +2,57% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,01% | −3,95% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,82% | −2,19% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 4,00% | −6,34% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,99% | +1,57% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,35% | +0,23% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,13% | +2,13% | SK HYNIX DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,66% | +1,18% | VE GOLD ETF DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,49% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,98% | +0,24% | GX COPPER MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,52% | −0,67% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,47% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,43% | −0,20% | PALANTIR TECH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,42% | −0,59% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,34% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,30% | −0,02% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,25% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | 0,00% | JPMORGAN DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,10% | 0,00% | LILLY DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,01% | −0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,09% | GX ROBOTC AI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 71.264.735,72Patrimônio líquido |
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