| Competência | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 30,68% | 17,91% | 12,37% |
| out/2025 | 30,70% | 17,91% | 12,36% |
| nov/2025 | 30,98% | 17,86% | 12,11% |
| dez/2025 | 32,43% | 17,92% | 12,05% |
| jan/2026 | 33,99% | 17,91% | 11,94% |
| fev/2026 | 34,28% | 17,88% | 12,00% |
| mar/2026 | 32,29% | 18,05% | 11,99% |
| abr/2026 | 33,02% | 18,00% | 12,03% |
| mai/2026 | 33,47% | 18,05% | 11,55% |
| jun/2026 | 32,15% | 18,17% | 11,33% |
| jul/2026 | 32,18% | 18,20% | 11,29% |
| ago/2026 | 32,52% | 18,17% | 11,33% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,52% | +0,34% | SANTANDER PREV VERTIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 18,17% | −0,03% | SANTANDER PREV PB ALOC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,33% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,59% | −0,16% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,12% | −0,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,02% | 0,00% | KINEA PREV II XTR RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,89% | +0,01% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | +0,06% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,71% | −0,01% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 2,59% | −0,08% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,36% | +0,01% | SPX LANCER PLUS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,24% | +1,24% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,13% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/12/2028 |
| 1,11% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2027 |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,11% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/05/2027 |
| 0,75% | 0,00% | BCO ALFA DE INV | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/07/2027 |
| 0,71% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/01/2029 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/10/2026 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/05/2028 |
| 0,34% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/04/2030 |
| 0,26% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,24% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/02/2027 |
| 0,23% | −0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/12/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,24% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| R$ 34.450.826,33Patrimônio líquido |
|---|