Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.25% | +1.32% | +12.86% | +24.01% | +34.76% | +51.42% | +62.96% | +69.29% |
| Retorno Anualizado | +12.67% | +16.18% | +12.86% | +11.36% | +10.46% | +10.93% | +10.26% | +7.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.50% | -2.46% | -2.13% | -2.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.50% | +9.37% | +11.62% | +11.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.99% | +2.08% | +1.83% | +1.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.20% Dez/2020 | -8.26% Mar/2020 | 72.9% 62 de 85 | 27.1% 23 de 85 |
| Anual | +16.58% 2023 | -3.04% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 2 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 15,9% |
| 3 | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · BANCO SAFRA | 15,5% |
| 4 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 11,7% |
| 5 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 6 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 9 | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira · 24/10/2028 · BANCO PAN SA | 3,5% |
| 10 | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CP - FIF RL
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