| Competência | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0A6 | DEB · SBSPB1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 63,38% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 14,56% | 7,79% | 7,36% |
| fev/2026 | 2,01% | 10,66% | 12,85% |
| mar/2026 | 13,67% | 10,14% | 12,48% |
| abr/2026 | 19,25% | 9,85% | 11,95% |
| mai/2026 | 36,24% | 4,16% | 12,02% |
| jun/2026 | 46,52% | 6,97% | 5,42% |
| jul/2026 | 47,84% | 7,09% | 6,41% |
| ago/2026 | 49,77% | 7,00% | 5,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,77% | +1,93% | SANTANDER PREV VERTIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,00% | −0,09% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,91% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 4,06% | −1,63% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,18% | −0,49% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 2,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 2,81% | +0,97% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 2,77% | −4,39% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 2,59% | +0,15% | INVESTO ETF US LISTED… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,48% | +1,12% | BKR SEMICOND DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,45% | +1,27% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,11% | −0,13% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 1,18% | +0,69% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,85% | +0,85% | SK HYNIX DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,73% | +0,03% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,65% | +0,48% | VE GOLD ETF DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,39% | +0,15% | GX COPPER MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | −0,21% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,18% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,18% | −0,01% | PALANTIR TECH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,17% | −0,16% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,14% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,12% | +0,01% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,09% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,02% | JPMORGAN DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,02% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | LILLY DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,03% | GX ROBOTC AI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 9.132.396,82Patrimônio líquido |
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