Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.76% | +5.32% | +31.02% | +46.96% | +64.53% | +61.63% | +57.07% | +259.23% |
| Retorno Anualizado | +25.65% | +11251.60% | +31.02% | +21.23% | +18.05% | +12.75% | +9.45% | +10.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.27% | -0.58% | -2.19% | -1.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.15% | +17.04% | +13.61% | +10.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.25% | +9.29% | +3.57% | +0.75% | — |
| CDI | — | — | — | +7.32% | +5.10% | -0.34% | -3.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.90% Nov/2020 | -33.12% Mar/2020 | 60.9% 95 de 156 | 39.1% 61 de 156 |
| Anual | +41.20% 2017 | -18.29% 2021 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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