| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RI1 | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 25,49% | 24,17% | 14,81% |
| out/2025 | 25,80% | 24,47% | 16,37% |
| nov/2025 | 25,91% | 24,57% | 15,99% |
| dez/2025 | 26,04% | 24,69% | 15,90% |
| jan/2026 | 25,76% | 24,43% | 12,45% |
| fev/2026 | 25,01% | 23,72% | 15,52% |
| mar/2026 | 24,47% | 23,21% | 14,93% |
| abr/2026 | 24,01% | 22,77% | 13,75% |
| mai/2026 | 24,00% | 22,76% | 16,93% |
| jun/2026 | 24,51% | 23,25% | 15,46% |
| jul/2026 | 25,13% | 23,84% | 13,35% |
| ago/2026 | 25,34% | 24,03% | 12,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,03% | +0,19% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,25% | −1,10% | SANTANDER PREV VERTIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,71% | +0,09% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,27% | +0,17% | SANTANDER AÇÕES GLOBAI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +0,21% | SANTANDER SEVILHA MULT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,20% | +0,14% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | +0,02% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | −0,06% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,08% | +0,02% | LEGACY CAPITAL PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,82% | +0,01% | SANTANDER PREV DINÂMIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | −0,20% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,82% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,53% | +0,01% | GAVEA MACRO II PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,01% | SPX LANCER PLUS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,04% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,49% | +0,02% | SANTANDER GLOBAL EQUIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | 0,00% | SHARP EQUITY VALUE RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,01% | ABSOLUTE PACE PREV FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | VISTA PREV PLUS FIE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | 0,00% | ATMOS PREVIDENCIA QUAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DAHLIA TOTAL RETURN PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,18% | SANTANDER SMALL CAPS A…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT ESX/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUT WIN/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT DI1/F29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT EUP/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,10% | IBOV FM IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 523.031.729,84Patrimônio líquido |
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