| Competência | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RH3 | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 53,12% | 20,01% | 3,71% |
| out/2025 | 53,64% | 20,21% | 3,73% |
| nov/2025 | 54,12% | 20,39% | 3,80% |
| dez/2025 | 54,75% | 20,62% | 3,82% |
| jan/2026 | 54,90% | 20,68% | 3,86% |
| fev/2026 | 54,84% | 20,66% | 3,88% |
| mar/2026 | 55,15% | 20,77% | 3,81% |
| abr/2026 | 55,05% | 20,73% | 3,68% |
| mai/2026 | 55,54% | 20,92% | 3,65% |
| jun/2026 | 56,02% | 21,10% | 3,70% |
| jul/2026 | 56,89% | 21,42% | 3,76% |
| ago/2026 | 57,99% | 21,84% | 3,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,84% | +0,42% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,84% | +0,08% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | +0,10% | SANTANDER AÇÕES GLOBAI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | +0,13% | SANTANDER SEVILHA MULT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | +0,09% | KAPITALO K10 PREVIDÊNC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +0,03% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | −2,11% | SANTANDER PREV VERTIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,04% | +0,02% | LEGACY CAPITAL PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,02% | SANTANDER PREV DINÂMIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,10% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,41% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,27% | +0,01% | SANTANDER GLOBAL EQUIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | 0,00% | GAVEA MACRO II PREVIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,01% | SPX LANCER PLUS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,02% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,20% | 0,00% | SHARP EQUITY VALUE RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | +0,01% | ABSOLUTE PACE PREV FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,01% | VISTA PREV PLUS FIE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | ATMOS PREVIDENCIA QUAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,10% | SANTANDER SMALL CAPS A…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DAHLIA TOTAL RETURN PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 14/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT ESX/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUT WIN/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | FUT DI1/F29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| — | — | FUT EUP/Q26Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,05% | IBOV FM IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 962.873.755,68Patrimônio líquido |
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