Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.54% | +14.26% | +28.42% | +42.08% | +57.30% | +71.54% | +247.19% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +32.37% | +14.26% | +13.32% | +12.42% | +11.99% | +11.40% | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.57% | -0.50% | -1.07% | -1.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.84% | +13.63% | +13.10% | +13.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.60% | +2.44% | +2.08% | +1.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.30% Nov/2020 | -3.49% Mar/2020 | 89.6% 155 de 173 | 10.4% 18 de 173 |
| Anual | +15.57% 2016 | -1.12% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 73,1% |
| 2 | ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 4 | KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 5 | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 6 | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 0,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 0,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RL
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