Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,36% |
| 0,00% |
| BANCO CITIBANK |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO CITIBANK SA |
| 01/07/2027 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/04/2033 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,38% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/12/2029 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/12/2026 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,40% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 13/10/2026 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,44% | −0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,54% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,55% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,55% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,61% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,62% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,62% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,65% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,65% | −0,12% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,66% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,66% | 0,00% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 0,67% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,75% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2050 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,79% | 0,00% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 07/12/2026 |
| 0,80% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,98% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 1,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 1,20% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 1,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,44% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,45% | −0,01% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 1,73% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 2,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 2,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 2,25% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 3,57% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,77% | +5,77% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 26,34% | −0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde abr/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,01% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| R$ 47.093.362,48Patrimônio líquido |
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