Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.67% | +6.36% | +6.48% | +16.98% | +16.55% | N/A | N/A | +8.98% |
| Retorno Anualizado | +2.22% | +27865.85% | +6.48% | +8.16% | +5.24% | N/A | N/A | +2.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.75% | -7.72% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.08% | +4.22% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.82% | -3.52% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.38% Nov/2023 | -10.94% Mar/2026 | 52.6% 20 de 38 | 47.4% 18 de 38 |
| Anual | +32.23% 2025 | -23.68% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 3.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 21,7% | |
| 2 | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TOTVS S.A | 5,8% |
| 3 | ASAION | Renda variável | Ação ordinária · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 3,4% |
| 4 | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 3,3% |
| 5 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,7% |
| 6 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,6% |
| 7 | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,6% |
| 8 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 2,2% |
| 9 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 2,1% |
| 10 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 2,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (23,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FIF RL
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